[物流仓储]家具公司仓库(五金库、面料库)管理制度，仓库收发规定

　　一、总则 　　为使本公司的仓库（五金，面料）管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 　　二、日常管理 　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。 　　2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。 　　3、做好各类物资的日常核查工作，每月最后一天进行盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 　　4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 　　5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗。 　　6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。 　　二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 　　三清：物料清、数量清、规格标识清。 　　四定位：按区、按排、按架、按位定位。 　　7 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 　　8、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。 　　三、入库管理 　　1 入库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 　　2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入 库区域内，不得与已入库物资混合放置。 　　3 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。 　　4 物质入库，由供应商直接送至公司的物质须同时由厂长，库管在入库单上签字，方可作为支付货款凭证，由采购直接采购回公司的物质，须同时由采购，库管在入库上签字，方可作为报销凭证。 　　四、仓管人员工作要求与纪律 　　1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。 　　2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。 　　3、做好保密工作。 　　4、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方与上级签字，各保留一份。 　　5、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。 　　6、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。 　　7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 　　8、做到四“检查”： 　　上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 　　下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。 　　经常检查库内温度、湿度，保持通风。 　　检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。 　　9、严格遵守仓库工作纪律： 　　严禁在仓库内吸烟、动用明火。 　　严禁酒后值班。 　　严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。 　　严禁在仓库堆放杂物。 　　严禁在仓库内存放私人物品。 　　严禁私领、私分仓库物品。 　　严禁在仓库内谈笑、打闹。 　　严禁随意动用仓库的消防器材。 　　严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。 　　9月份是仓储公司整章建制、理顺各种工作流程，同时保证生产、加快油库工程建设异常繁忙的一个月。机关各部及所属油库无安全计质量事故发生，保证了安全生产平稳运行。 　　一、9月份各项工作开展情况 　　（一）工程建设工作 　　1.目前共接管14座油库工程项目已全面开展建设，香坊和宛屯油库已完成，除七台河项目允许跨年验收外其他项目均预计10月底前完成。成立了油库工程项目巡查推进组，落实工程项目主体责任，积极协调解决制约影响工期及工程进度的问题，抽调专人到伊春、对山等油库对重点项目进行现场监督把关，制定施工进度计划并每日跟踪反馈。 　　2.仓储公司负责监督实施的可燃气体报警项目9月11日正式入场施工，现已完成孙吴、嫩江两座油库的安装，剩余油库预计10月底前全部完成。 　　3.香坊、宛屯、乌吉密、莲江口四座油库的高液位报警改造项目正在进行前期设备采购及人员准备，10月1日开始同时施工，预计10月25日完成。 　　4.全省9月份有6座油库设备隐患急需整改，共计13项。其中有3项整改已完成，5项已落实设备，预计10月中旬完成整改，其余列入明年整改项目。组织绥化油库围墙安全隐患整改、孙吴油库供暖系统改造、莲江口油库防护堤改造商务谈判。 　　5、9月份设备ERP考核成绩达到满分，保持全国排名第一。 　　（二）安全管理工作 　　1.按照安全环保大检查实施方案，在组织各油库自查的基础上，仓储本部与各区域工作组联合对油库进行了全面的排查。省公司安全环保检查组于9月10日至15日对公司所属的17座油库进行了检查，共发现问题195项，目前正在组织制定整改方案，并持续跟进整改进度和结果。 　　2.下发了《关于加强双节期间安全生产工作的通知》，要求各油库抓好落实，提高安全防范意识和应对突发事件的处理能力。并根据通知要求对部分油库进行了现场节前安全检查。 　　3.9月19日召开仓储分公司安全生产委员会首次工作会议，会议讨论通过了《仓储分公司HSE（安全生产）委员会章程》、《仓储分公司领导干部定点联系制度》，并签订了安全环保责任书及联系点责任状。为了迎接板块公司HSE体系审核，全面掌握油库HSE体系管理现状，派出专人驻在对山油库按照销售公司体系审核检查表，逐条对照，逐条排查，做好迎检准备工作。 　　4.所属油库因地制宜做好防火、冬季防冻害和取暖准备工作。对山油库组织消防演练，对森林防火隔离带中的林下可燃物进行了有效的清理。各油库节前安全自查，对库内阀门管线及其他设备、设施和消防器材进行了修理和保养。对锅炉和附属设施进行全面的检修和试水以保证10月份的供热能够顺利进行。 　　5.普查油库危险化学品经营许可证到期情况，对急需换证的宛屯、克山、讷河油库进行安全评价，重新签订评价合同并开始准备申请危化证换证的材料。 　　6、对全省油库冬季取暖煤购置进行招标，确认6家中标单位，共计购置煤炭8869吨。与哈尔滨天河泡沫液厂签订了泡沫液采购合同，首批购置泡沫液28.5吨，目前克山、讷河油库的11.5吨泡沫液已到货，其他油库将根据泡沫液到期情况及时组织发货。 　　（三）油库生产运行情况 　　9月份全省油库共付出成品油吨，其中汽油 吨，柴油 吨。受9月份全省成品油资源短缺、部分油库停业施工改造、哈炼停产检修等因素影响，全省油库均维持在低库存运行的状态，保供形势整体严峻。这种形势下我们不等不靠，主动协调省公司、各油库和铁路部门，采取严把计质量关、延长生产付油时间等手段尽可能的保证了市场供应需求。香坊油库9月份日均出库量达到3700吨，最高突破4000吨；牡丹江油库19日当日付出量达到1405吨创历史纪录。 　　本月着重从建立和完善制度入手，规范生产营运程序。制定并实施《返空费流程》，规范各类油品统计报表，加强库管系统考核情况的管理，对可控项存在扣分的，下单跟踪要求各油库查明原因及落实整改措施。 　　下发《学习贯彻计质量管理规定》，要求各油库加强计质量规定学习。根据省公司下发的《关于开展产品和服务质量风险管控工作检查的通知》和《关于开展2014年“质量月”活动的通知》制定仓储公司检查方案，开展自查和总结。牡丹江、宝清油库制作宣传条幅，悬挂在付油现场并且制作了宣传单派发给司机，强调中石油企业质量至上的管理方针，值得推广。 　　（四）综合管理工作 　　仓储机关从库存商品管理、公文管理、值班值宿、员工考勤等四个方面，先后建立了13项管理制度，调整完善了5个专项管理办法，下发十余个专项通知。明确人员岗位职责和部门职能，逐步实现内部管理制度化、规范化。 　　1. 以建立区域工作组的方式，对油库实行划区域扁平化管理。确定了安全检查、月度盘点、工程现场监管、设备检维修、油品计质量纠纷等七项职责，提高了油库“三条红线”的管控能力。 　　2. 完成了全省油库的人员调转，重新研究制定工资标准。逐库逐人了解情况开展清理临时工工作。核实油库各类人员情况。 　　3.起草及修改《中油黑龙江仓储公司差旅费实施细则》， 　　下发并实施了《仓储公司机关员工值班值宿制度》、《仓储公司机关员工考勤管理制度》及《仓储公司员工取暖费管理办法》。为了方便外地油库办事人员来哈，节约费用，布置出招待所两个房间，推出《招待所管理暂行办法》。 　　4. 对仓储公司管辖油库的车辆进行核查、调转和交接，草拟《仓储公司车辆管理办法》，制定包括车辆使用、用油、维修保养、保险费用各项管理措施。 　　5. 理顺合同系统审批流程，建立工程合同登记跟踪机制，对编制完成并上报合同系统审批的合同每日跟踪进度。 　　（五）党建工作 　　筹划组建仓储公司党支部，构思草拟《工会制度》、《帮扶困难职工标准》。组织仓储公司重组以来第一次庆十一文体活动。机关和各油库开展了新式多样内容丰富的文体活动。有拔河、登山、郊游、歌唱比赛等，丰富了职工的业余文化生活，增强了企业的凝聚力。莲江口油库党支部自发组织中秋节送温暖活动。为油槽车司机和客户送去了月饼、西瓜、矿泉水等物品，同时也送去了节日的祝福，表达了基层员工的节日慰问。 　　二、工作中存在的问题 　　总体来说，还是由于机构重组带来的短时期内政令不畅通，油库人员素质水平参差不齐，管理面较大造成的。 　　1.各种规章制度基层油库执行不到位，停留在制度层面没有真正落到实处。例如返空费处理流程不规范，各类报表不及时。各油库对信息系统没有基本的检查维修能力。 　　2.油库化验室耗材使用、采购情况不统一，容易出现耗材积压或使用断货情况发生。 　　3.部分油库对资金预算存在误差较大情况，尤其是代垫运费，现用现追加。油库许多报账员对报销流程不清楚，反复询问。 　　4.个别工程项目进度缓慢，例如燃气体报警器安装和高液位报警项目施工进展滞后，如何安全有效的推进施工进度是当前面临的一大问题。 　　三、下一步工作打算 　　1.做好工程项目的推进工作，目前全省油库工程项目部分已接近完工，下一步要做好完工工程的验收，同时继续推进未完成工程项目，严把工期，按照施工倒排计划表每日跟踪反馈，确保工期的顺利完成。 　　2.充分发挥各中心工作区域职能。在进行检查期间，要求中心区、油库相关人员积极参与，按照文件要求，发挥其现场监控职能，加强对油库项目的监督指导力度，建立联系制度，实行周报机制，每周汇报工程项目进度。 　　3.规范返空费报销流程和各类报表制度。力争达到统一标准。对全省油库信息化系统进行摸底并构思培训计划。 　　4.结合正在开展的“油库罐区安全管理专项整治工作”，对各油库安全环保大检查存在问题进行跟踪整改，制定整改措施报公司审议。对缺少资金或未列入整改计划的问题，在落实安防措施的同时，列入隐患台账，加强管控。 　　5.签订油库铁路专用线现状评价合同，对剩余油库开始全面的现场评价工作。 　　6.制定各油库冬季燃煤需求进度表，完成合同签订。按照各库要求时间督促煤炭采购厂家组织发货。 　　7.汇总、审核各单位上报的“HSE职责”，完成仓储分公司各岗位“一岗双责”的编制和宣贯工作。 　　8、编写油库质量应急预案演练脚本，组织油库按照演练脚本进行模拟演练。 　　9.组织人力资源培训，对工资保险等事宜集中答疑解惑，培训相关知识流程。出台《车辆管理办法》集中管理车辆用油、保险、维修等各项费用。做好全省油库及仓储机关员工取暖费报销事宜。 　　10.组织油库对化验室现有耗材进行统计，预测耗材使用周期，联系厂家咨询耗材采购价格等信息。为将来统一采购化验器材做好前期准备工作。

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